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4月29日基金净值:泰康安欣纯债债券A最新净值1.0785,跌0.17%

发布日期:2024-05-02 18:06    点击次数:108

本站消息,4月29日,泰康安欣纯债债券A最新单位净值为1.0785元,累计净值为1.1442元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨1.2%,近6个月上涨2.47%,近1年上涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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泰康安欣纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.71%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为吴斯泓,吴斯泓于2022年9月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.39%。

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