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4月29日基金净值:海富通恒丰定开债券最新净值1.0277,跌0.21%

发布日期:2024-05-02 17:57    点击次数:118

本站消息,4月29日,海富通恒丰定开债券最新单位净值为1.0277元,累计净值为1.2712元,较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.37%,近6个月上涨2.68%,近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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海富通恒丰定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.39%,现金占净值比1.23%。

该基金的基金经理为陈轶平,陈轶平于2018年4月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报29.87%。

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