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4月29日基金净值:南方交元债券最新净值1.131,跌0.17%

发布日期:2024-05-02 18:17    点击次数:144

本站消息,4月29日,南方交元债券最新单位净值为1.131元,累计净值为1.217元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨2.48%,近1年上涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南方交元债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.19%,现金占净值比0.99%。

该基金的基金经理为李璇、陈霜阳,基金经理李璇于2021年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.41%。基金经理陈霜阳于2023年9月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.83%。

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